如何系統地學習股市?

問題描述:進入股市好幾年,但一直沒有系統地研究過。目前炒股全是看臉,馬鋼是哭了,上港 7 塊時候沒出,其他的都清理了;錢放餘額寶了,不敢亂動了。想系統學習後再有動向。
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信陵公子:

系統地學習股市是為了了解股票市場的本質。

而股票市場的本質就是融資,更好地分配企業活動,提高生產效率而誕生的虛擬體,其背後是政治背書。

換句話說,股票市場目的是給社會生產帶來更大的促進作用,從而創造更多的社會財富,這更好地服務於執政者,穩固其執政基礎和合法性。

但是現實生活中,股票市場看似逐漸脫離了本質,更加泡沫化,投機化,其實這是人們的誤解,鼓勵泡沫和投機是為了更好地創造流動性,具有豐富流動性的市場才更加容易得到融資從而對實體進行良性循環。

不可否認的是人性劣根性導致反身性法則的盛行,導致市場的泡沫化和投機化會因為正反饋而不斷膨脹,這就是所謂的趨勢。

歸根結底,股市是政治經濟產物,並不創造財富,只能轉移財富。股市的周期性就如同所謂的陰陽學說,陰甚孕育陽,陽甚孕育陰。這和巴菲特所謂的別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼有異曲同工之妙。

那麼在了解股市本質後,結合人性認知,即可成為一個合格的交易員。

正本清源,系統地學習股市必須貫徹以下幾點:

1、人的認知是殘缺的,市場的判斷永遠是不可測的

2、了解市場的基礎,就是經濟活動基本面,對政治學,經濟學要有良好的基礎,正如前文所提,股市本質上狹義上屬於經濟學討論範疇,廣義上是屬於政治學,這是股市的驅動力——此為勢

3、順勢而為,就基於不敗之地,藉著了解市場的行為,對心理學,歷史,數學要有良好的基礎,正如前文所提,現實里股市是會出現投機化和泡沫化,投機化通過心理學對人性更好地理解,而歷史學將會給你提供豐富的參考經驗,而數學可以對泡沫化程度提供一個定量直觀的認識。——此為形

4、勢產生了趨勢,而由勢產生的形是千變萬化的,這也就是所謂的兵無常勢,水無常形。時刻更新你的學習庫,不要刻舟求劍

5、完成4後,回歸1

綜上所述,系統地學習股市,必須從根入手,確定你的格局,這也取決了你之後的高度。

什麼妄圖拿指標,戰法,模式戰勝市場都是浮躁不自量力的行為,你可以學習指標,戰法,模式去探究背後的形,但是千萬不能脫離勢,也因此要時時刻刻要對自身認知,對市場的敬畏之心。


Aorqu用戶:
首先謝邀吧

看到長篇大論的回答,實在是驚著我了,本人實在是不敢在此造次了

真傳一張紙,假傳萬卷書。

各位長篇大論的答主們是裝懂呢,還是懂也不說呢?

哎~~多言數窮,不如守中

小可去也~~


水晶球:
為什麼來拿每日股市資訊的Aorquer那麼多,點贊的卻那麼少呢?
老娘是來科普滴啦,Aorqu的點贊功能在回答內容的左上角,點擊向上的按鈕,有勞!:)

實力乾貨第二波!!!
學習股市,說到底無非就是選股,買入,賣出,達到獲利的目的。但是請
不要一味的迷信技術!不要一味的迷信技術!不要一味的迷信技術!

選股:

猜對了!老娘就是技術派最鄙視的那種用消息來選股的散戶啦。

我卻自稱為趨勢型滴股民。:)

假設一個公司或者一個行業,前景向好或者得到政策的特殊扶持,那麼我會進行消息面的判斷,然後稍微再以一點點技術面的分析。
為什麼說是以一點點技術面的分析呢?
是因為老娘根本可以算是一個技術盲,好吧,嫌棄就嫌棄吧。

為什麼我以前看了那麼多關於技術的書,最後卻沒有學成歸來呢?
是因為我後來發現很難去把控技術面的準確性,甚至很難相信技術線的真實性。
明明按照書里說的形態去買入股票,卻突降黑天鵝,金叉後也會掉頭往下。好吧,書本會給我來一句,這是假金叉。

你的意思是能漲上去,就是真金叉。跌下來就是假金叉。
漲上去就是真突破,跌下來就是假突破。
那你和老娘說未來這只股票不是漲就是跌有什麼區別?

所以老娘捨棄了唯技術論,技術對老娘現在來說,只為消息和趨勢做參考,作為輔助的作用而已。
我在每個交易日前都能拿到整理好的資訊,然後根據自己的判斷,來縮小選票,加入自選觀察,然後再進行介入。


為什麼說要加以判斷,因為我是根據自己的知識面來做判斷的。
例如上圖的資訊中,核電那一塊我本身平常沒有怎麼關注,並且在消息面來看,個人認為並不是什麼行業大好趨勢,所以沒有關注。
這是周日推送過來的資訊了,新五豐今天在大盤調整的情況下還大漲6個點,然而老娘並沒有買。大哭。。。。。。。。。。。


而上圖中的資訊,我去年就有根據資訊提示買入民和股份的。後來春節前總是出禽流感新聞,擔心雞肉會受到影響,賣出了一部分。
而後面資訊時常提示此次流感不會影響雞肉上漲。但是我擔心一旦擴散,禽類的股票會發生踩踏,就沒有再跟進。

直至春節後收到這條資訊提示,雞苗價格連漲,大盤行情很差,民和也走的很穩,當天決定補倉,後期民和的走勢遠遠強過大盤。
如果沒有這份資訊,我是很難從兩千多隻股票裡面選到一隻盈利還不錯的票。盡管現在民和我已經出了很大一部分倉位。狂笑。。。。。。。。。。。


從過往的很多次交易來看,小散在消息面上真的敵不過這些調查機構。
有些消息網上都還沒有的,調查機構其實就早獲得滴啦。

剛開始購買資訊的時候,也只是每天定時閱讀消息來源而已。並沒有下手去買票。
觀察了一段時間後,發現真的非常適合我個人操作。(怎麼說的老娘像在賣資訊一樣)
尤其在震蕩市的時候,不是普漲普跌的行情,那麼我就需要在資訊中篩選出確定性比較強,未來一段時間跑贏大盤的股票。
特別是在2013年操作天津,廣東和廈門自貿區概念的時候,才認識到資訊的高能。
我當時是三塊錢左右開始介入的,幾次進出收穫頗豐。早就收回了一年資訊的訂閱費用。(發現越說越像了)

當時那段時間操作的還有廣東自貿區概念的鹽田港,珠海港。
可謂消息風吹哪,熱點就在哪,資金就湧向哪。
可惜以前的資訊我都已經刪了,所以無法貼圖。

此回答不在否認技術面能帶來利潤,每個人的操作風格都不一樣,就像我一個股票群里只有十來個人,但是風格各異,有些人喜歡追熱點,有些喜歡潛伏,有些專門研究妖股,大部分操作的還算可以。
真實的條條大道通羅馬!
而我只是喜歡用消息面來做判斷,然後進行選票,相對於我這種懶人來說,比較輕松一點而已。

來點福利:
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然後來談賣出:

資訊只能提供消息來源,然後自己判斷選票介入操作,但是並沒有提供賣點。
怎麼辦呢?

說實話,老娘經常賣在半山腰中。
經常賣出後該票大漲特漲,還好的是,我早已習慣了。

我現在的理財理念就是:有盈利就好,賣出後漲再高也不是我的,我還可以再操作別的股票賺回來。

印象深刻的其中有一隻st成霖,現在已經改名寶鷹股份。(心痛痛痛痛痛痛痛痛)
2013年收到資訊消息稱st成霖董事長掃清重組障礙,預計重組加速並成功概率高。

這一看肯定是特大的利好,而且這一消息在各大財經媒體都沒有見報,老娘判斷st成霖應該能走出一波。
我第二天就在4元左右介入,由於老娘屬於風險規避者,平常並不關注st垃圾股,所以買的倉位也不高。
接著st成霖就是進入較長的一段震蕩期,在4元左右窄幅跳動。
我當時守著沒有什麼耐心,並且不喜歡操作st股,在8月2日就全出了。沒想到賣出的第二個交易日該股開啟狂漲模式,到10月份漲到了7塊多。

其實股市天天有這樣的故事發生,老娘每隔一段時間就會錯過一次一夜暴富的機會。

可能我本人屬於穩健投資者,不是進取型的,所以2015年開始的三次股災,我逃過了前兩次,第三次股災沒有逃過,但是現在基本恢復到第三次股災之前的市值了。算是保住了牛市收穫的果實。

以下分享的出貨經驗只屬於個人累積的經驗,不作教學,不作科普。Aorquer可以作為參考,但並不適合每一個操作者。


還有高位下跌伴隨著當日換手率急劇放大的,多數屬於高位派發,短期不建議當接盤俠。
懶得找圖,所以高位派發這個圖老娘就不貼了。
懂我的人都知道我懶癌時常發作。

不要問我資訊哪來的,不用錢買難道還能有好人相送啊?
這次還真有好女子相送,別留郵箱,福利在:
加知尋公眾號回復大紅,可與老娘共享每日資訊消息。

在此聲明:資訊只作分享,不收費,不做商業用途,不得轉載。
本人不薦股,不預測大盤,不分析個股,不建股票群。

資訊只為選股時作為消息面參考,盈利虧損各種滋味皆自行享受。
若有了資訊做輔助,還時常虧損的話,建議遠離股市。畢竟不輸也算贏。

最後老規矩,請點贊點贊點贊


鼴鼠的土豆:
我之前在一個證券雜志里工作了幾年,負責一些外國投資比較成功的人的交易板塊,採訪過一些職業交易者,我覺得個人心態,職業貭素都很重要。有一次採訪三個當年交易利潤第一、第二、第三的私募基金經理,第一名說運氣好,強調止損很重要,說利潤高是因為年初跌的時候損失不大,保住了本金,行情來了,利潤就開始翻倍了。我跟第二名說您連續幾年的利潤額都逐年上升,我給您寫一個明年的利潤率,您預測高著點,給自己點壓力。他說「別介!這牛逼吹出去了,回頭到不了,我得找地縫鑽!」(原話)。第三名,強調順勢而為,大勢好所以利潤高,還是要順勢。

說這么多廢話,我介紹一個普通人就能看懂的交易系統吧!之前中國的一些投資者也實驗過,個人投資者很容易上手。

一般交易系統由四個方面組成:股票池,趨勢指標,擺動指標,量能指標。

股票池:每股凈收益越高越好,每股凈資產越高越好的股票,當然不是看某一年的,而是看最近五年的。如果是普通人,一個人投資,一般選擇2到5隻,多了不是不可以是看不過來。

趨勢指標,只有看方向的功能,就是看趨勢是向上還是向下的作用,不能當買入賣出信號用。我用的比較熟的是GMMA,是戴若顧比先生髮明的。
公式是
K1:EMA(C,3),COLORWHITE;
K2:EMA(C,5) ,COLORWHITE;
K3:EMA(C,8) ,COLORWHITE;
K4:EMA(C,13) ,COLORWHITE;
K5:EMA(C,15) ,COLORWHITE;
K6:EMA(C,30) ,COLORYELLOW;
K7:EMA(C,35) ,COLORYELLOW;
K8:EMA(C,40) ,COLORYELLOW;
K9:EMA(C,45) ,COLORYELLOW;
K10:EMA(C,50) ,COLORYELLOW;
K11:EMA(C,60) ,COLORYELLOW;

在”公式管理器”里點添加,然後選主圖疊加,把公式復制進去,通過之後就能用。在看行情的頁面打GMMA,回車就能顯示出來。

基本上就是看個趨勢是向上還是向下,大家可以看看具體的攻略,個人經驗是看趨勢用。

擺動指標:我習慣用相對強弱指標(RSI),這個大陸所有的軟體應該都有,需要注意的是要按照自己的操作周期調整指標的時間。

基本上就是看底背離和頂背離用。

量能指標:這個種類就太多了,我自己直接調的135天線和60天線,這是跟一個日本的自動化交易員的學的,他覺得量能是上漲和下跌的根本,有量的股票不一定大漲,但是沒有量的股票持續漲的概率偏低。

如果大家喜歡看大盤,可以試試觀察50ETF510050,一般這個放量,股市都會有波動。

不開市的時候,可以把閑置資金做逆回購債券GC001(204001)這個有門檻,十萬起,深市131810(感謝N Ding提醒)也有連續多天的,這個假期前利息會高一點,很多公募和私募的基金都拿這個配倉。

我也不是特別懂,有什麼問題歡迎大家指正,我會修改。


第一大宗師:
股市的漲跌,是有可能被發現,不可能被創造。想通過畫線創造漲跌,那是不可能的。

那麼怎麼去發現,如果能提前知道指數的漲跌,那不就可以規避風險嗎?在一定程度上是可以的。

由於中國開放的程度越來越大,和國際股市的相關性也必然越來越大。如果前一天美股跌了,那麼第二天中國也要受影響。美股大跌,你就不要去想大漲的事情了。美股大漲,就不要想中國大跌。

然而,還有更加相關的。韓國股市比中國股市早開盤半個小時,而它和中國股市相關度達到0.91,這就非常有意義了。韓國要是漲,中國91%要跟著走。對於一隻股票如何操作,買點和賣點可以提前半個小時判斷,比你看15分鐘線准太多。

你不去看韓國股市,你去蒙K線,那就是太傻。有的人就是這樣,不去發現,非要創造,非要創造規律。那肯定賠錢。


壞nono:
受寵若驚,幾天沒來多了這么多贊。本來是寫給自己看的,感謝捧場的各位。
最近事情太多,等忙完了這陣更新一下,聊聊本人的投資邏輯吧,寫點股災之後的,自我總結一下,也希望跟大家一起交流。

難得有空,隨便寫點。

評論里有同學問基本面入門。天朝國情,散戶和機構的資訊是不對稱的。

以我們為例,看中哪只票,去調研一般都會聯繫上市公司董監高面談,投資就是投人,看人識面是基本的能力,這點Aorqu做PE的各路大神們應該深有體會。像我們做二級市場的,能不能跟標的企業的高管們做朋友,往往決定了這只票值不值得做。因為大家需求一致,我們有做高凈值的需求,高管們有高位減持的需求,人之常情而已。更有甚者,聯合上市公司操縱股價的,不展開了。

散戶想做基本面,跟機構的差距實在太大,看看業績、找找熱點,押寶一樣去投資。有心點的去上市公司實地考察,董秘能接待已經不錯了。A股董秘們往往又扮演著背鍋俠的角色,接接電話挨挨罵,公司的發展戰略他們未必清楚。破凈的銀行漲不動,新高的茅台不敢買,A股的價值投資總是讓人無比糾結。

那基本面到底研究什麼?自身體會,拋磚引玉,歡迎高手指正。

本人很欣賞彼得林奇,選擇爛公司的惡趣味也只有深入其中才能體會。其實細思A股一直以來最受追捧的股票,重組股、借殼股必然佔據二席。為什麼?關鍵詞:困境反轉。

什麼樣的公司叫爛?去年1月份關注了一隻票,000409山東地礦,因為當時公司14年業績預告剛出,大幅度虧損。這樣的票,相信大多數人看都不看,但是我知道,14年虧損,意味著15年公司需要送股,因為山東地礦前身ST泰復當年重組的時候,有業績補償協議:重組後三年利潤沒有達到承諾,8家參與重組的股東就需要拿出自己的股份贈予其他股東。簡單點說,算下來應該是10送3,關鍵是不除權。這都是公開資料,可以輕松查到。雖然經歷過14年大連重工的送股行情,但當時沒有決定馬上就介入。又翻了下公司的相關資料,發現大股東山東地礦集團重組時承諾會注入旗下優質的金礦資源,但一直沒有實施。這個資訊讓我很興奮,這個票一定要買:
1.公司主營業務鐵礦石,15年價格繼續下滑,如果不注入資產,15年業績只會更差,這也就意味著送股更多,大股東地位不保。作為國企,又是山東地礦局旗下第一家上市公司,這樣的情況是絕對不允許發生的;
2.注入標的資產,萊州金盛礦業手頭的黃金資源極其豐富 ,相關資料也都能找到,不再引用了。

12塊左右買的吧,牛市就是不講道理,如此爛的公司,到6月份股價翻了一番。漲的快,跌的更快。股災直接把價格打到6塊多。因為對公司情況足夠了解,哪怕浮虧50%,哪怕之後8家股東裡面出了3家老賴,也沒有動搖持股的信心。最後送股實際到手的應該是10送2左右吧,還有1股,至今還在打官司扯皮。拿到送股後,差不多就是我的成本價左右,很多人送股當天就跑了,我還在裡面。因為重頭戲,肯定是未來的資產重組。雖然時間不確定,但花點時間成本,等的起。今年3月,果然停牌,之後也確實是注入金盛礦業。整體的邏輯現在復盤來看很簡單,但當中也有懷疑和猶豫,經歷過股災的自然懂,還好最終還是堅持拿住了。

另一隻票,600076,股災當中介入搶反彈,結果買在了半山腰。看下K線圖就知道,也是重組股,不過重組之前沒機會介入,放出來就是十幾個一字板。開始下跌後,10塊多一點買的,也曾浮虧近50%,堅持拿到現在,一年時間浮盈40%。當中的邏輯類似,不再贅述了。

穿越迷霧,尋找困境反轉的企業,借用林奇的一句話:避開熱門行業的熱門股票。最好的公司也會有不景氣的時候,增長停滯的行業里有大贏家。

虧損出局的經歷也有很多,今天不更了,下次有機會寫在另外一個問題裡面吧。股市讓你虧錢的深刻經歷有哪些? – 金融

——-以下原答——
入證券這行也有7、8年了,牛熊都算經歷過,前赴後繼的人們殺入股市這個大熔爐,有人賺的盆滿缽滿,更多的是一敗塗地。今天突然看到這個問題,感慨良多。

先說幾個故事,再說結論。

一、Y君是我的長輩,也可以說是我邁入這行的引路人。本身,他是一個成功的商人,稱不上富甲一方,但也算是先富起來的那批人。
作為商人,Y君其實並沒有太多的優勢:管理不行,身邊人換了一撥又一撥,剩下的都是混吃等死的老傢伙。脾氣不好,話不投機的人他半點不想多加理睬。耐心不夠,不像很多做實業的企業家,他從事的行業眾多,換的也快。90年代就開始搞房地產,在房地產真正火爆之前退出去做醫院。民營醫院大爆發之前,又退出去做藝術品拍賣。雖然都賺到了錢,但離做大做強又差那麼一點意思。
但就是這樣一個人,卻實實在在賺到了錢?憑什麼?憑的是獨到的眼光和鑽研的精神。Y君床邊常年堆著半人高的書,各行各業,五花八門,包羅萬象。往往你還沒聽說過的門道,他已經摸透了商機。
現實生活中志得意滿的Y君,在股市中卻是一個徹頭徹尾的失敗者。早在90年代末就殺入股市的他,也像干其他事一樣,每天買各種入門書籍、研究K線、看盤。但市場卻是無情的。2000年網際網路泡沫破裂,大概損失300萬,當時的300萬也算一筆不小的錢了。05-07年牛市搬了些本,又開始志得意滿的研究基本面、技術分析,卻沒有躲過08年恐怖的大熊。這次失敗有點傷筋動骨,好在其他產業都能給它輸血,讓他有東山再起的機會。同很多白手起家的人一樣,自信可能是他們最大優勢吧。利用雙融槓桿,讓他在最近的一次牛市中收穫頗豐,14年底的時候,他曾經給我看過賬戶,接近9位數。
直到2015年6月。股災來臨時,Y君仍然堅定的看好後市,記得當時跟他聊天,他說了:我現在一大半資金都是利潤,哪怕再來一次08年的行情,我也能及時脫身。可是誰也沒想到,市場是如此無情,千股跌停、強行平倉,當他扛過最後一次追加保證金時,90%的資產已經蒸發了。
水準不行?他比我見過的絕大多數分析師都要專業。硬要找一個原因,也許就是太過自信吧。

二、C君之前一直在企業里做財務。年紀大了之後,退居二線,專心炒股。跟很多職業股民天天啃K線不一樣,他的思路活泛,對各種交易品種都潛心研究,完全沒受過科班訓練,卻自己琢磨出一套對沖套利的方法。
剛認識他的時候,C君的交易思路真是讓我驚掉下巴——從來沒有見過這樣的散戶。從一、二十萬做到幾百萬,常掛嘴邊的一句話就是,我每天賺個幾百塊菜錢就夠了!他很少買具體的股票,300ETF是他最喜歡的交易品種。剛出來那會,他買300ETF做擔保,再融券賣空300,當天平倉,套那幾個點的小波動。後來又加上期指,當天平出來的錢肯定要做把回購,期權出來了,又賣認購賺權利金,完全就靠著這一點點的微小收益,越滾越大。就自己一個人,做對沖基金乾的事,幾個市場不厭其煩的尋找套利機會。只有做過的人,才明白這有多麻煩。

三、L君是我以前的BOSS,他的發家史,讓我受益匪淺。3000塊進入市場,炒認購證賺了第一桶金。剛開始時,跟大多數股民一樣,賺一點就興高采烈,賠了急得不行。90年代末,跟著最初的A股起起伏伏,也有了點積蓄,卻毅然辭職去了日本。在日本一待就是八年,從證券公司員工做起,就是要看看先進的資本市場究竟是什麼樣。回來之後,也將國外的價值投資理念帶了回來。
很多人說,在A股說價值投資是個笑話。那是你沒有用心發現、用心堅守。L君再回A股尋找的幾個標的,很多都持有到現在,十幾倍甚至百倍回報的票比比皆是。期間同樣經歷了經濟周期,牛熊轉換,股民們上車下車,又有幾個人能堅守十年二十年?

寫了這么多,再回到問題。新手進入股市,無外乎從基本面和技術面下手。我一直覺得,基本面研究相當於練基本功、技術分析就是武功招式。基本功打好是基礎,招式五花八門,選擇最實用最有效的就好。
這些都不難,藉助網路的力量,在這兩塊上入個門最多也就兩三個月的時間吧。
難的是心態,是磨礪,是認清自己。
億萬股民,為什麼賺錢的永遠是一小部分。
搞不清楚自己是一個什麼樣的人,適合哪種投資風格,把股市當賭場,想賺一把就跑,卻越陷越深。
親歷過放槓桿傾家盪產自殺的,也見識過幾十萬做到2個億的,在我看來,投資是一輩子的事,沒有速成的法門,要想靠這行賺錢,除了不世出的交易天才,大多數普通人,需要做到的就是三點:1.不帶個人感情去交易,永遠保持客觀 2.花時間試錯,建立自己的交易邏輯 3.堅持,或者盡早抽身

敬畏市場
耐心
堅守
看起來像雞湯,卻是在市場中生存的不二法則。


十年一:
hahaha,這個學不來的,在智力超群的基礎上,需要錢和時間去積累。第一條就是萬里挑一,第二條也是萬里挑一。本人最佩服的也是最牛逼的老大,是當年奧林匹克競賽第三名同時是競賽班班代,十來萬中學生里挑出來的,大學爆倉兩次,都是借的幾萬元。
想想這些經歷了磨難 時間,金錢的高智商的人是你的對手,你有信心去戰勝他們么,所以最好的方式就是擇時,在最熱的時候離場,五年周期過去後再回來,是非專業人唯一的選擇,但是我沒見過有人做到賺大的時候離場。


張勃鑫:

系統的學習股票,其實就是要構建自己的交易系統,因為我個人是一名外匯交易者,也就不講自己交易系統了,說下學習過程,以及參考書籍,還有一些注意事項了。因為對於交易來說無論交易何種產品,方式方法都是相通的。

其實對於交易來說就是一項復雜的事情簡單化,簡單的事情重複做的一件死板又無趣的工作。交易的學習以及應用說白了,就是學習,總結,復盤,測試,再學習,再總結,再復盤,再測試,直至交易系統符合當下市場。

具體分為兩步學習和實踐,既然說了,那就先說說學習。

我們先來看看一個交易員來說的幾個重要成長階段,再通過這幾個階段推薦相關書籍。就能找到學習的途徑,其實對於交易員來說無非就以下四個階段,基礎知識學習,心態培養,交易系統構成,執行與升華。

第一:基礎知識的學習(包括技術面和基本面)
技術面書籍推薦:
《期貨市場技術分析》美&約翰·墨菲著
《日本蠟線圖技術》美&史蒂芬·尼森著

對於初學者來說,這兩本書是相當全面的概括了市場兩大主流技術分析的分析邏輯,以及交易技巧,也是初學交易者必讀書籍。當然還有一些技術分析的衍生版像《道氏理論》《波浪理論》以及一些指標等等相關書籍,也可以大體了解。
基本面其實推薦平時多看看財經日曆,百度百科搜搜各數據說明,了解一些市場焦點狀況,以及一些大型數據的影響和變化。像利率和議息會議,貨幣政策,通脹報告,非農,GDP,CPI,ADP,PPI,EIA等一些相對較重要的數據對於盤面的影響以及造成的盤面風險點,作為大致了解,不需要深入解析數據。

第二:心態的學習和培養(當學習很多交易技巧後,發現市場並不是靠技術就能生存的,很多時候面對真金白銀難免會產生心態上的漣漪)
推薦書籍:
《股票作手回憶錄》美&埃德溫·利非弗著
《十年一夢:一個操盤手的自白》青澤著
《走出幻覺走向成熟》金融帝國著
《社會心理學》美&戴維·邁爾斯著
《金融心理學》挪威&拉斯·特韋德著

頭三本書,是金融從業者必讀書籍,可以通過了解學習他人成長過程,構建自己的交易理念。每每交易中遇到問題和挫折時,翻來看看,經常會發現內容會有一些自己的縮影,每次翻閱都會有一定收穫。第四本以及第五本是心理學方面書籍,其實金融戰就是心理戰,不懂心理學是不行的。社會心理學這本書寫的非常好,淺顯易懂,不僅對金融交易有用,對日常生活也很有用。有興趣的朋友還可以看看行為金融學方面的書籍,個人認為,行為金融學是未來金融學研究的主流。

第三:交易系統的構成(其實第三點基本上和第二點同時構建,看過一些心態培養的書籍,了解到他人的交易理念,從而就需要開始構建自己的交易體系,而同樣來說,交易系統的構建也正是為了更好的控制交易心態問題,以客觀、規則化的制度使交易變得具體化、明確化從而不至於在交易過程中對不確定性產生畏懼與貪婪,相輔相成)
推薦書籍:
《海龜交易法則》美&柯蒂斯·費思著
《專業投機原理》美&維克多·斯波朗迪著
《外匯交易24堂精品課》魏強斌著
《走進我的交易室》美&亞力山大·艾爾德著

海龜交易法則對於如何建立、評估、改進自己的交易系統有一個全面的了解。同樣再建議廣大朋友看一些概率統計方面的書籍,因為金融交易沒有那一次是必勝的,所以提高概率也是金融交易的基礎。那麼如何客觀統計概率也是必要學習的。專業投機原理中的量化風險的理念非常值得學習。24堂課的這本書雖然是講外匯交易的,但是很多理念通用於任何交易,尤其是書中的關於隨機強化和一致強化的分析,以及對於勝率和盈虧比之間的矛盾的分析,非常精彩。走進我的交易室是一本綜合性很強的書,交易系統、風險管理和心態控制全面的介紹了,有利於形成全面的金融交易理念。

第四:執行與升華(當交易系統形成,並且在歷史統計之中,處於正向發展,那麼所要做的就是執行,改進,以及升華)
推薦書籍:
《交易心理分析》美&馬克·道格拉斯著
《幽靈的禮物》美&阿瑟·L·辛普森著
以及一些提高思維高度的書籍。

作為金融交易者,無論在有多好的系統的前提下,也是需要面對心理上的影響,而完整明確的認識市場,有助於交易員更好的整體控制心理與穩定執行交易系統,交易心裡分析和幽靈的禮物相對比較完整的講解了整個市場,不管是從系統還是從心態上的解決都有良好的參考意義。還有一些可以提高高度跳出原始思維的書籍,比如《道德經》《反經》《了凡四訓》《傳習錄》《烏合之眾》《失控》《思考的技術》《當下的力量》等等,其實個人看得書籍也並不多,在此推薦一些,同樣如果有好的書籍也希望可以推薦給我。

以上是我從我讀過的近百本書里挑出來的覺得很好的書。

總的來說,我覺得金融交易是一個系統工程,基本的經濟學知識、金融學知識、概率統計知識、心理學知識是需要具備的,此外,還需要從哲學裡面吸取營養來形成自己良好的世界觀人生觀和價值觀。我記得亞歷山大在走進我的交易室一書中說沒有人會認為不經過努力學習就可以成為一個優秀的醫生,但是卻有很多人天真的認為不經過努力學習就可以成為一個交易高手。

所以在進行交易時前提是我們需要完善的學習。

學習之後是需要復盤,總結,測試。
那麼這里就到實踐了。如何實踐我也詳細的說明一下。

第二步:實踐
那麼學習完之後我們應該如何去做?其實金融交易是完全可以套用現實生活的一些技巧,學習與實踐之間的關系。單純的只有學習是沒有實際意義的,我們要做的是把學到的知識轉變於實際交易之中,有這樣一句話:實踐是檢驗真理的唯一選擇。正是如此。
所以接下來的是去做,去通過大量的交易,大量的復盤總結,大量的時間精力來了解自己的交易方式對於市場的應用結果。

那麼具體步驟:

一:了解自己的交易模式
了解交易模式,準確的說就是需要知道自己交易的原則,如何進出場,在滿足何種條件下才去進行交易。這里就不詳細解釋,如對我系統感興趣的朋友可以關注本人Aorqu在歷史回答之中有具體詳細解釋。

二:將自己的模式運用於交易之中進行統計
之所以要進行統計是因為交易本來就是一個概率性問題,任何交易方法的運用的目的都是為了提高交易的獲利概率。當然這里概率和盈虧比是存在關系的,通過書籍應該可以了解這個關系不做解釋。既然是概率問題,那麼我們就要明確自己的概率,明確自己交易方式在歷史中的呈現結果。其實做概率統計的另一個原因是為了獲取更好的交易心態。其實交易之中不好的心態無非是貪婪與恐懼。那麼這兩種心態均是由於對自身交易不了解所導致的,在系統化交易里,交易模式是需要達成一致性,既然達成一致性,我們的交易是需要具備制度性的進出場原則的,也就是說當滿足入場原則入場,滿足出場原則出場。這樣也就談不上貪婪。而就畏懼來說,對於未知事物人們都會產生畏懼,這是正常心理反應。對於交易來說畏懼是由於我們對市場不了解,對自己交易的方式不了解所導致。因為我們不明確自己的當時長期執行的結果,所以會產生畏懼,那麼我們復盤統計後熟悉了自己交易模式執行結果後勢必不會再產生過多心理畏懼。

三:通過統計結果制定資金管理以及風控系統
風控以及資管來說,是需要配套自己交易系統的,根據自己歷史的回撤,以及連損狀況進行制定。在經過前面的統計後這些也會慢慢的自然而然形成。

四:嚴格執行
執行力,成功是一次次重複簡單的事情。很多時候是需要我們將看似不起眼的每一次事情,每一次交易嚴格執行下去。

總結一下,其實要做好任何一件事,都是需要分為兩部,學習與實踐。缺一不可。很多投資者在沒有學習的情況下盲目交易,是對自己的不負責任。

最後分享一個帖子,關於交易者需要注意的一些事項,希望有所幫助。

帖子名字叫:頂尖交易員的思維是怎樣的?

保守的風控。優異的交易系統,合理的資金管理系統。嚴格的執行力。逐步解釋……

大體我是這樣認為的對於一個交易員來說風險是必須放在第一位,所以第一進行交易必須有一個保守的風控。第二我們進行交易的目的是為了盈利,想要盈利的話必須有一套完整的交易模式,那麼進行交易的話就需要確立一個良好的交易系統,再確立好了交易系統之後我們知道自己的歷史連損,最大回撤了那麼接下來就是根據自己的交易系統制定合理的資金管理系統這是第三點。最後一點就是執行力,嚴格的執行力。接下來我會逐一解釋。

第一關於風控

有句話這樣說的交易其實是個失敗者的遊戲,首先你要在這個市場存活下去。就需要承認失敗的可能性,錯誤的可能性,錯誤並不可怕,但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收穫?這是一個需要著重考慮的問題,那麼這里就要提及到風控,當然這里所說的不是說你完全沒有交易理念,交易原則,交易系統的情況下,關於系統方面在這里不著重強調了,以後我會再公眾號里逐漸更新,因為交易系統是交易員必備的條件的,沒有系統談不上交易員,那麼我們來說下成為一個優秀的交易員所要具備的條件,是建立在有系統之上的條件。第一風控,風控其實是分為很多類的,數據風險控制,資金管理風險控制,系統回撤風險控制,平台安全性風險控制,交易員心態風險控制等等,對於一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。墨菲定律裡面有講,凡事你認為最糟糕的狀況,皆更有可能會發生的,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然後盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。下面舉例說明下風控的重要性。

比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤,或許也會因為一個數據致使利潤全部回吞甚至爆倉,因為在這些數據下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好,獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。

那麼如何控制這些風險,這里就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話,在能預期的數據風險下我們採取規避,在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉,也只是爆掉單獨貨幣的倉位,風險也是在可控制之內的。

再比如平台商倒閉,像之前的的雷曼了,以及貝爾斯登,這些世界級的投行皆有可能破產,再還有像國際性外匯平台如鐵匯以及08年時一家美國監管平台,再還有不計其數的大陸平台,這里也就不提大陸平台了,完全對賭模式。那麼即便是世界級銀行以及跨國平台皆有可能倒閉,當然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發生的,沒有人能確保100%不會發生在自己身上,那麼如果發生了呢?沒有做平台安全性風控,前期創造的利潤又有何用?

再比如魔鬼交易員尼克利森,如果沒有分散資金控制,沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。

那麼這些是不是交易系統問題?不是的,是各類突發風險的問題,所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。

第二關於交易系統。

先來說下說下如何建立交易系統,建立交易系統需要處理的哪些問題。
那麼打造交易系統的目的是什麼呢?

個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響,當形成交易系統後,明確歷史回撤,最大虧損,進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧,在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的,其實也可以說突破了心態的關卡,在系統化交易里所有的制度都是具體化,規范化,量化,到點位就去執行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那麼這樣的話交易也會變得更加輕松。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢?是如何形成系統化交易,很多時候我們在打造系統時會問題不斷,如何規范化,如何具體話,如何完全解決系統一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知,這里就需要大量的閱讀,大量的學習,切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鑽牛角尖,死交易交易死。

系統的形成其實如同解數學題,每一個題都會有多種解題思路,當你走到一個死衚衕時可能永遠都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認知高度,市場其實就像一片森林,鑽進去了,沒有路標是很難走出來的,所以我們提升高度,站在山頂登高而望,先去觀察市場,規劃行走路線,然後再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統,一遍一遍的復盤,總結問題-改進-總結-改進-復盤…..,這里是需要付出很多努力才可以成型的,每一個系統的形成都是要不段的復盤,不斷地尋找問題。解決一致性問題,處理概率和盈虧比的平衡問題,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的事滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕松。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

第三關於資金管理

那麼什麼是資管呢?

資金管理是建立在交易系統之上的,通過對自己的系統的了解與認知,清楚自己的交易系統的歷史最大連虧,最大回撤去判斷資金管理,判斷倉位,這里就需要大量的復盤,十年的歷史數據或者更久,例如我個人

的系統是十年曆史最大連損是六單,盈虧比1:2以上,勝率50%左右。但是止損的點數不一定,所以這里就要採用固定止損金額進行資管,也就是說每單止損額度不變,手術可以變化。並且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%,那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼20%除以最大連損就是單筆虧損金額,那麼這樣單筆控制在3%-4%範圍就OK。那麼資管就是固定金額止損,單筆虧損額度為3%左右。並且結合風控分倉操作。其實系統成立後,交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。

第四關於執行力

說完資金管理就就需要提及執行力了,去把前面做的準備工作執行下去。成功就是一遍遍重複正確的事情。如果你發現執行起來並不順利那麼回頭去尋找系統上是否有漏洞,因為在剛形成系統時,大部分人復盤都會覺得不錯,但執行起來發現並不是那回事,這里我提醒幾點,第一:一個系統必須完全具體化,客觀化。這里說的具體化,是橫軸價格上的,也就是說入場,出場(止損止盈)必須完全有理有據。客觀化是不要添加感情色彩的去統計與復盤。第二:盤面是一個二維空間,所以在盤面上不僅需要考慮縱軸價格的變化還要考慮時間因素,記住你不可能24小時盯住盤面尋找機會,復盤時也需要確認看盤時間。這樣才能做到交易和生活相和諧。其實大家可以在執行系統時寫寫交易日誌,然後與復盤結果進行對比,這樣做的目的主要是督促執行力與尋找系統盲點的。當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易其實並不困難。

其實要說優秀的交易員要具備那幾點也就是這幾點了。保守的風控。優秀的交易系統。合理的資金管理系統。嚴格的執行力。

總體來說交易是個整體工程,不能只看一點,需要綜合考慮,要做到綜合考慮,那麼就需要有更高的高度,不要一根筋的掉到市場,其實市場就像是森林,走在森林裡你是很難找到森林的出路,那麼這時候,你就需要站的更高,爬到山峰,或者坐上飛機,這樣才能清晰的看到森林全貌,才能繪制出來走出森林的地圖。很多人置身於森林,會碰到市場上各個所謂的大咖,給出各式各樣的地圖,但是具體能否致使自己走出去,仍然是需要自己審度的。要麼找到可靠的地圖,要麼自己繪制地圖。

最後也是希望這篇文章對大家有所幫助。

關注公眾號:waihui18k


魏政樂:
股市事實上就是一個賭場。每一個公司背後其實就是6位數的代碼,代表著賭場中的一個籌碼。勝負輸贏只是純粹一個概率。

概率分布在於籌碼分布,概率論的核心在於期望的計算,期望為正的核心在於風險的控制,控制風險的要訣在於控制倉位。

系統學習股市的起點就是系統的學習概率論,重點呢就是倉位控制。然後不斷朝概率為正的方向努力就好。


莫過說股:

股票投資難不難?難!因為股票投資涉及的知識內容太多。

那麼通過系統地學習,能不能在投資市場賺錢呢?股票投資的盈利,是講究概率性的,通過系統地學習,能夠降低虧損風險的概率,也能提高賺錢盈利的概率,通過系統地學習,你能夠在投資市場中做到穩健投資,這也是我們去學習的目的!

接下來,就是乾貨時間,這套學習方法,是我這些年中,通過無數的實戰操作,總結整理出來的,對於一些牛人來說,可能這套方法的路子有些野,但是對於想在投資市場中做到穩健投資,不想再被大盤虐,不想再被股票傷心的人來,我覺得是非常適合的。
我們先來看到這套方法的思維導圖

對於剛入門的股民朋友或者準備入坑的朋友,我們先來看到,學學股票知識,分為三個階段,即:入門階段、中級階段、高手階段。

入門階段:

一、股票基礎知識

我們做股票投資,必須先搞清楚,你為什麼要買股票?也就是你去買股票的目的,為了一夜暴富呢?還是想賺錢外快?還是其他的目的。因為每個不同的目的,都會影響你炒股的心態!l例如在15年牛市的時候,有人就曾利用槓桿滿倉中國中車,結果被套了,跳樓,這完全就是賭徒的心態,沒有好結果!了解完自己的炒股目的,有了正確的目的之後,接下來我們去弄明白什麼是股票,知道股票的意義和種類,以及股票是怎麼獲利的。知道股票是什麼之後,我們接下就得弄明白股票市場,有哪些市場,了解清楚這個市場的規則,交易時間。到了這里之後,基本對股票投資市場有了一定了解,這時候就是去嘗試買一張股票,也就是去開戶了,選擇好券商,一般現在的券商很多,手續費都基本都差不多,大陸前五的券商是中信、海通、廣發、國泰君安、華泰(還沒開戶的股友可以從這些中考慮)。 總結:第一階段中的股票基礎知識掌握不難,很快就能掌握。

二、K線學習

學習完股票基礎知識後,那麼恭喜你了,正式入坑中國股市。開好戶之後,這時候有些新股友可能比較激動與擔心,激動就是完成了成為中國巴菲特的第一步了,擔心就是自己買的第一支股票會賠錢。對於新入坑的股民,往往第一支股票都是憑感覺或者別人推薦來買的,運氣好能賺,運氣不好那麼就是虧了。想找到一支能賺錢的股票,我覺得離不開K線圖,K線圖是你學學股票技術的基礎中基礎。接下來簡單介紹一下K線

K線圖最早是日本德川幕府時代大阪的米商用來記錄當時一天、一周或一月中米價漲跌行情的圖示法,後被引入股市。K線圖有直觀、立體感強、攜帶資訊量大的特點,蘊涵著豐富的東方哲學思想,能充分顯示股價趨勢的強弱、買賣雙方力量平衡的變化,預測後市走向較準確,是各類傳播媒介、電腦實時分析系統應用較多的技術分析手段。其記錄方法如下:

日K線是根據股價(指數)一天的走勢中形成的四個價位即:開盤價,收盤價,最高價,最低價繪制而成的。

收盤價高於開盤價時,則開盤價在下收盤價在上,二者之間的長方柱用紅色或空心繪出,稱之為陽線;其上影線的最高點為最高價,下影線的最低點為最低價。

收盤價低於開盤價時,則開盤價在上收盤價在下,二者之間的長方柱用黑色或實心繪出,稱之為陰線,其上影線的最高點為最高價,下影線的最低點為最低價。

根據K線的計算周期可將其分為日K線,周K線,月K線,年K線。

周K線是指以周一的開盤價,周五的收盤價,全周最高價和全周最低價來畫的K線圖。月K線則以一個月的第一個交易日的開盤價,最後一個交易日的收盤價和全月最高價與全月最低價來畫的K線圖,同理可以推得年K線定義。周K線,月K線常用於研判中期行情。對於短線操作者來說,眾多分析軟體提供的1分鐘K線,5分鐘K線、15分鐘K線、30分鐘K線和60分鐘K線也具有重要的參考價值。

根據開盤價與收盤價的波動範圍,可將K線分為小陰星、小陽星,小陰、小陽,中陰中陽和大陰、大陽等線型。它們一般的波動範圍(如圖所示)。

小陰星和小陽星 的波動範圍在0.5%左右;

小陰線和小陽線的波動範圍一般在0.6–1.5%;

中陰線和中陽線的波動範圍一般在1.6-3.5%;

大陰線和大陽線的波動範圍在3.5%以上。K線的形態有很多很多,例如墓碑線、早晨之星、黃昏之星、紅三兵、多方炮、三隻烏鴉、烏雲蓋頂等等,這些K線形態組合對大盤、個股的趨勢研判,有很大的幫助。如果想深入學學K線,建議閱讀《日本蠟燭圖技術》

三、分析方法

購買股票之前,我們一般都會去分析這一支股票是否值得買的,有一些是從基本面上去著手,有一些是從技術面上去著手。那麼,如何正確的去分析基本面的呢?基本的的分析主要是三點:宏觀基本面環境分析、對公司的所處行業的分析、財務報表分析。下面聊聊宏觀基本面和行業分析:

宏觀基本面環境分析,也就是政策經濟匯率等,這個很多人都容易忽視,說白了中國股市就是「政策市」 往往一個政策,對一個行業影響很多,像前段時間關於建立「雄安新區」時,股市中雄安概念股都集體瘋漲,就是一個很好的證明!多看時事新聞,多了解國家政策方針,對你抓取大牛股有很大的幫助

就是對公司的所處行業的分析,分析好行業的性質、行業的生命周期、版塊分析這些東西,在這里我舉例子講講目前A股市場的股王——貴州茅台和釀酒版塊,回顧近幾年的貴州茅台走勢,我們可以很清楚發現,它在年末到新年這段期間都是穩定上漲的,為什麼呢?因為隨著經濟水準的提高,買這些名貴白酒的消費者越來越多,特別是過年時候,走親戚拜年肯定少不了喝酒,所以整個釀酒版塊在這段時間都是穩步上升的,而這段時間釀酒版塊的股票都是值得去購買的。

接著就是基礎技術分析了了,基礎當然是K線知識,然後配合從交易量,根據股價的高低點、技術圖形等來進行分析,這里不詳細講解。

學學完了入門階段,我覺得股友們可以至少根據基本面的分析和K線技術的分析,能夠規避掉一定的虧錢風險,例如現在這個時候不會去買樂視網這一類的股票。

中級階段:

中級階段,就是在入門階段中再進一步的升華,中級階段主要就是從指標、技巧中入手學學。咱們先來談談指標,技術分析股票,K線是基礎,在K線的基礎上再配合其他的指標去進行分析,那麼準確的概率就會提高,在這里,我先講清楚,任何一個指標都是有滯後性,並不是百分百的準確,特別是在股災、大盤大跌的時候,技術的分析就是沒有任何的意義,因為所有的形態都被破壞了,我舉個例子,像15年的6月股災以及16年初的熔斷股災,大盤出現崩盤,幾乎所有的股票都是跌停,這時候不要糾結,趕緊離場才是明智之舉。我們的技術分析是建立在大環境穩定的走勢中,具有一定的參考性。指標中,一般常用的是MA均線,MACD平滑平均線、KDJ隨機指標、BOLL布林線、籌碼等。

MA均線,主要掌握的

一、指標

(一)、MA均線的分類:

根據移動平均線計算周期長短,移動平均線分為以下幾類:

1.短期移動平均線:5日、10日、20日。

2.中期移動平均線:30日、45日、60日。

3.長期移動平均線:120日、200日、250日(或240日)。

MA均線的實戰:

1、大盤跌破30日均線,強勢特徵結束;

2、跌破60日均線,多頭市場動搖;

3、跌破半年線(120日均線),牛市市場結束;

4、跌破年線(250日均線),熊市市場開始;

5、反之,如果股價在所有均線之上,則可認為上方沒有阻力,上漲將非常輕松,操作上已持股待漲為主要操作策略;

二、技巧

在股市中,一般只有兩種結果,一是賺錢,另外就是虧錢,我們學學了大量的指標技術並不是無目的的學,而是通過指標來配合一些技巧,提高賺錢的概率,降低虧錢的概率,那麼該掌握哪些技巧呢?看盤技巧、選股技巧、買入賣出、解套等(詳見參考頂部思維導圖),下面我就簡單聊聊怎麼看盤,以及一些重要的盤口

換手率和5日換手:換手率是指今天的交易量與流通股之間的比率,換手率越大,表示成交量也就越大。和量比意義相似,低位放量比較樂觀,高位放量需要小心;

量比:量比是衡量相對成交量的指標。它是開市後平均每分鐘的成交量與過去5個交易日平均每分鐘成交量之比。量比在0.8-1.5之間是比較正常的,0.8以下為縮量,1.5-2.5表示溫和放量,2.5-5表示明顯放量,5-10為劇烈放量。低位放量值得樂觀,高位放量需要小心;

買盤和賣盤:掛單是一門很大的學問,更多情況下需要自己的切身體會。掛單的位置和掛單的數量都不同,5檔行情和10檔行情也不同。一般而言,在較高的賣出檔位掛出大單,要麼就是機構想壓著價位建倉,要麼就是意味著主力想集中出貨;在較低的買入檔位掛出大單,要麼是機構想保護股價建倉,要麼就是機構注意掛單進行誘多。配合撤單情況,我們可以看到更多的主力動向。

外盤和內盤:外盤是主動性買入盤,內盤是主動性賣出盤。一般而言,外盤大於內盤是比較好的,表示今天買盤比賣盤要強勁一些;

震幅:震幅從側面反映了一隻股票的強弱情況。

高級階段:

完成了前兩個階段,我覺得這時候已經是超越了70%的股民了,那麼最後一個高手階段了,高手階段重點是復盤分析、主力行為分析、倉位管理、形成自己的投資體系、檢驗和完善投資體系。下面簡單的分享一下,復盤的一些要素,這也是我總結出來的,希望對大家有用!

復盤主要從四個方面入手,大盤分析、周邊行情、個股漲跌排行以及自選股入手。按照這個步驟方法去復盤,那麼就會養成良好的盤感。良好的盤感是怎樣一種境界呢,那些股票值得入手,哪些股票不值得入手,你看一眼就能知道大概。

學習是一個無止境的過程,掌握系統地的學習方法,能提高你的效率,做到事半功倍。這套方法是我自己總結出來的,可能並不適合每個人,學學這些知識,我不敢保證做到百分百盈利,但是我覺得做到穩健盈利的可能還是挺大的——也就是該賺錢的時候抓住賺錢的機會,該降低風險的時候降低風險。不喜勿噴,我也是抱著一個學學分享的態度去與大家交流。

更多乾貨?公眾號:簡投通


豪哥:

要說系統學習 請問 哪一個系統是最準確的 哪一個系統是是標准答案 。

。如果沒有系統是標准答案,你學下去 誰敢保證你是不是在南轅北轍的路上 。。有人說指標沒有用 ,這個我信 倚天屠龍刀在菜鳥手裡 還真的不如菜刀 。我下面的圖片 是給已經入門的人看的 。注意好風險 。。

如果你想學習MACD 不一樣的使用方法 都可以私信我 。

。。。。。。。。。


QQQQ:
股市對於大多數人來說,就是個娛樂場所,你花錢消費後,可以獲得心跳加速、面紅耳赤等類似與正妹在一起的感覺。在這里你不需要學習的。
股市僅是少數人的投資場所,沒有長期的專注與勤奮,以及天賦,是不可能成功的。
每年,國家收印花稅近千億,交易所和經紀商收手續費服務費幾千億,權貴和內幕交易者撈近萬億,原始股東圈錢套現幾萬億,還要養活交易軟體商、財經頻道、股評家、資訊和數據供應商,還要餵飽巴菲特、索羅斯、保爾森、徐翔等大鱷。想想這些錢從哪裡來?

所以建議你別再進入股市,體驗過就行了。要做金融投資,長期投低成本的指數基金就很好。


張錫宜:
任何事情想要系統的學習,首先要培養良好定期總結歸納的習慣。炒股也不例外。
看到題主說入市幾年,炒股全看臉。這是有兩方面原因造成的:1.你沒有形成自己的能力圈和自己的投資邏輯;2.A股這幾年的市場不存在大牛市,想要利潤必須用心和專業。

基本知識的學習我就不說了,其他的回答都有,我只回答下我的感受:

既然要系統的學習,第一步就要對自己的問題進行深度剖析。已經入市幾年,在市場的各種打壓下肯定有自己的悟性。那麼導出自己的交割單,認真復盤每一筆交易,當時為什麼買,為什麼賣。中間的邏輯思維是怎樣的,找出成功和失敗的個股。歸類總結下成功的是哪種投資思路?價值投資、趨勢投資還是高頻交易等?失敗的是哪種原因?過度自信、技術指標錯判、還是內心貪婪等?
第二步,就是在這幾年的交易中找到最適合自己的交易模式。價值投資也好、趨勢交易也好、抓漲停也好。選中你悟性最高的,進行集中精力學習相關知識。基本面分析、技術指標、熱點題材、心態的把握這些都需要涉獵相關書籍(至於書單,樓上回答有很多推薦很好)。但是最重要的是有所側重點,不強求全,一定要在某一項上面專。
第三步,一定每幾天或者每周做好讀書和看盤記錄。總結自己的想法,敢於試錯性的交易,盡量使自己的交易模式先達到紀律化的高度,再這之後才能考慮如何優化和藝術化交易模式。
第四步,不斷重複前面的模式,直到對市場有了頓悟出了新的認識和自己的看法的時候,就可以放眼去看各種投資邏輯,采眾家之長,優化自己。
第五步,形成自己的能力圈,不明白的不做,不太懂的少做。記住市場有著賺不完的錢,但你的錢可以虧完。
第六步,A股市場不好沒事,要麼放開視野,開美股,開港股,要麼等風來


匿名用戶:
我打算簡單的回答下這個問題,股票其實是一種競技,特別是A股市場,大部分時候是負和博弈,
利潤主要來自於利差,簡單的說,大部分時候你是賺的錢虧的人的錢,你虧的錢不是消失了,是去賺錢的人手裡了。所以沒有真正系統的入門方法,不存在掌握了某種方法,入了門就可以簡單的反覆活的暴利,一定由於自我實現性而讓容易活的暴利的方法很快鈍化失效,必須想法不斷開發新策略,市場也是不斷的進化不斷的變化,而且你一入市,對手就是整個市場,也就是說想在股市上活下來需要滿足三個條件 1 智商排進所有炒股的人的前30%, 2 研究的熱情排進所有炒股的人的前30% 3 運氣排進所有炒股的人的前30%。
和上學時不同,不存在通過愚公移山式的刻苦努力刷題實現水準提高後輕松賺錢,你需要的是擊敗市場上其他的人,比他們更聰明,反應更快,學習能力更強。
很多人在我的回答下求我帶著飛,我實話告訴你們,我沒覺得你們比我聰明,也不覺得你們比我努力,就算你們運氣比我好(我運氣極差,在股票上遭遇的倒霉事可以編寫一本A股笑話集),也未必能打敗我,連我都打敗不了,就更不能成為市場的大贏家了,這不是你們願意付出多少代價的問題,而是現實就是很殘酷的。


Lucky Guy:
首先:熟悉炒股軟體,看技術分析類書籍
其次:長期連續做少量試探性交易,領悟止盈,練習止損
再次:在幾個牛熊交替中繼續實戰,同時總結並閱讀一些針對自己交易風格的書箱以更快進步
最後:形成一套交易系統並不斷優化之

熟悉炒股軟體,看基礎類書籍。
熟悉軟體各種功能及用法:軟體不只是看量價線形,其它比較實用的功能還有預警,寫公式,智能選股,歷史回測等等,每天都要用的東西就把它的用法和功能盡可能全面熟練的掌握。

看書主要是對K線,均線系統,成交量,MACD等技術指標進行單獨的學習,然後再組合起來使用之,學習方法及過程主要包括:
1. 辨認及掌握有特殊意義的K線以及K線組合形態;
這個階段可以看:
日本蠟燭圖技術 (豆瓣)
股市操練大全 (豆瓣) 這套書有十幾冊,對初學者來說大多數冊都是可以反覆看幾遍的,對基礎知識的講解很系統和詳細。
只要想學,網上搜一下也一大把:
波浪與形態分析

2. 弄懂長中短期均線的意義,以及均線系統內各均線間穿越的含義;
均線很重要,因為它反映的是趨勢和方向,學均線可以看看:
實戰大典 (豆瓣)
書中的買賣點雖然相對不那麼精細,但均線系統對趨勢方向的整體把握和運用值得借鏡,也有一部分均線與K線形態的組合在實戰中很實用,另外作者還有一本可以搭配著一起看效果更好:
過關斬將 (豆瓣)
我也從短中長期均線的角度寫過一個答案
如何真正理解、使用均線系統? – 金澤的回答

3. 成交量在指數或者股價的不同階段怎樣才是健康的?很多人都知道上漲放量和下跌縮量好,可是縮到多少是真正的地量,放量多少為宜不算過頭?還是那句話,要在實戰中多觀察思考體會,就像做菜中對放鹽量或者火候的把握一樣,做的次數多了自然有了本能的判斷。另外,量是一個提前指標,量在價先,天量之後有天價,地量之後有地價,不同的量形意義也不同,量線的金叉和死叉也有一定的參考意義,特別是與均線,MACD同時金叉或死叉的時候。

4. 技術指標的輔助運用:
MACD,BOLL,KDJ 等等等等,技術指標就像兵器,看著挺多,但用著順手的可能沒幾樣,對於初學者,對MACD等經典的幾個多深入研究一下就足夠了,其它的小眾指標不必浪費太多時間去研究。
寫技術方面非常實用的一本書:
以交易為生 (豆瓣)
此書不僅寫了各種指標的應用,還有成交量,趨勢線,缺口等在實戰中所能涉及到的其它技術形態也都基本有介紹,並且還詳細分析了這些形態形成過程中參與交易大眾的心理。

5; 看分時圖
比較適合初學者讀的:
盤口 (豆瓣)

6. 怎樣判斷當下的指數位置高低,如何大概估算指數或股價的合理範圍。
多回顧歷史,對比歷史。
歷史雖不是簡單的重複,但總有驚人的相似。因為事物發展的客觀規律是永恆不變的,在股市中也一樣,多回顧一下歷史上幾次牛熊市的走勢特徵以及投資者情緒的變化,大致能推測出目前在所處趨勢中的位置。
對於估值和所謂價值投資感興趣的可以看看:
聰明的投資者 (豆瓣)
還有一個最簡單的一個方法,當證券公司大廳異常火爆,連賣菜,擦鞋,打掃衛生的阿姨都開始炒股的時候,說明大頂已悄然來臨了,因為可能再無新的增量資金進入市場;當股市無人問津,人們談股色變的時候,離底也就不遠了,因為做空的力量已經所剩無幾了;而對於中間狀態,也就是震蕩平衡市來說,對大多數人來講參與的必要性也不大,因為對於資金來說,安全永遠是第一位。
對行業或者個股高低價的判斷:也分為短中長期高低點。短線高低點看炒作的勢頭,中長線高低點一是看大勢,二是看題材,發展前景或行業周期,政策導向。低估品種可以通過橫向縱向的比價關系在不同行業和同一行業內來尋找;也可以通過上下游聯動來發現潛在的熱點題材。不過當一個題材炒到人盡皆知的時候,這個熱點也到頭了。

7. 沒有技術是萬萬不能的,但有了技術絕不是萬能的,任何時候都不要覺得有了技術就可以馳騁戰場,這只是最表層功夫;策略與理念是中間層的東西。就像打仗,沒有正確的用兵策略和戰術,單個人的武功再高強也改變不了整個勝負;而最深層的東西,便是人性。人性的弱點,貪婪恐懼僥幸猶豫;驕傲自負等等… 人最難戰勝的是自己,做交易的過程也是不斷與自己做鬥爭的過程,只有全部克服了這些人性的弱點,養成了理智耐心冷靜果斷的性格,有了手起刀落的魄力,才能算一個合格的投機者。這將是一個漫長且艱辛的過程,如果沒有恆心和毅力,千萬不要踏進股市這道門,股市生存,如履薄冰,稍一疏忽,就可能前功盡棄。而付出同樣的努力與內心修鍊,在其它行業,也許成功的更快,也更容易。

以上,就是技術分析幾乎所有的東西。它就像武功,只要一種學的精,就可以在江湖上混的不錯,如果把幾大門派的武功都學會並融匯貫通在一起,那就可以倚天屠龍了。

除了技術分析以外,一定還要考慮政策對股市的引領與影響,特別是在我們這個新興的不成熟的資本市場里,今日讓你盈利的,明日未必行的通,反之也一樣。要不斷的適應政策環境,採取不同的交易策略,才能長久的生存。

長期連續做少量試探性交易,領悟止盈,練習止損
熟悉了炒股軟體,看了些書,技術上的東西理論上都明白了,就像國小像背課文一樣可以背下來了,然後就到了實踐領悟的時候了,這時候開始少量交易,不管盈虧:少量!只有真實交易才能更好的練習交易。但少量交易可以避免不必要的損失。
交易離不開買點與賣點。在由底到頂,或由頂到底的過程中,第一個買點與第一個賣點,絕大多數時候在技術上會表現為背離。而中間其它也有一部分買賣點來源於支撐位與壓力位,支撐位與壓力位的強度,決定了這個買點或賣點的可靠性:支撐位或者壓力位被確認的次數越多,時間持續越長越可靠;支撐位或壓力位的成交量越大越可靠;支撐位與壓力位的高度,也就是幅度越大越可靠。對應的買賣點也就越可靠。然後在壓力位止盈,沒有如預期那就在確認走壞的轉折點止損,或者設一個幅度止損。做交易要忽略掉成本的概念,不管入場還是離場,做到只看趨勢,不看盈虧。在這一階段:紀律很重要,執行力很重要,知行合一很重要。
在這階段可以讀一下:
股票大作手操盤術(珍藏版) (豆瓣)
股票大作手回憶錄 (豆瓣)
在交易中你能遇到的各種問題,不管是技術,理念,或是心理上,基本都能在這兩本書里得到體現,相信讀完之後每個人都能仁者見仁,智者見智的有所收穫。

在無數個對股市多麼痛的領悟之後,或是經歷幾個牛熊交替之後,你的風格會逐漸形成,這時候適合閱讀一些針對自己交易風格的書箱以更快的提高操作水準,然後慢慢的會自然而然的形成一套完備的交易策略,也就是一個操作系統,每個人的操作系統都不同,一個操作系統的框架由大致五部分組成:
一. 大勢研判
二. 選股
三. 買點與目標位
四. 止損
五. 系統優化

一. 大勢研判
對大勢的判斷,要從基本面,技術面和市場反應,政策面四方面進行綜合考慮,當這幾個方面都默契的指向同一個方向時,這就是大勢的方向。
對大勢的研判決定了資金管理的策略。
大勢有三種,單邊上漲,單邊下跌,震蕩。
所以倉位控制的方法對應也有三種:單邊上漲滿倉干,單邊下跌空倉等,震蕩行情追隨題材熱點輕倉參與,當然,也可以重倉,這完全依前面說的個人操作風格而定。
持倉時間也一樣:行情確定走好以後,持倉時間可以相對越長;行情沒有明確走好就要實行短線策略,並且對大勢的研判沒有改變之前,決不因為一兩根大陽線或大陰線而改變交易策略。

二. 選股
判斷好了大勢,確定了倉位以及長中短線,就開始了對操作對象的篩選:做中長線就要選對行業或可供長期炒作的題材,做短線的就要選對當下的題材熱點。
股票和人一樣,有自己的性格:有的直來直往,漲跌都痛快;有的反覆無常,要費一翻心思琢磨;有的敏感,芝麻大的消息都能上躥下跳一翻;有的中規中矩,有喜事就漲一漲,遇到沮喪的就跌一下… … 選股也要選讓自己最容易了解和看懂的來操作,建倉前先看一下目標股票歷史的走勢,是否符合自己看漲看跌的思路。才能大概率與其保持同樣的節奏,實現安全穩定的盈利,看不懂的就別自討沒趣了;每天跟蝸牛一樣蠕動的也別浪費時間了。選熟悉的,容易掌握的,活躍的。

三. 買點與目標位
選好了股票就要找到它精確的買點,長中短線買點所參考的時間周期雖不相同,但不管在何種大勢與時間周期下,你的開倉標准都應該盡量滿足三點:一是高勝率,二是高回報,三是高效。這需要不斷的對買點進行優化,剔除舊的,發現新的。不符合這三點的就不要浪費時間去刀口舔血了。買點確定之後,就要對股票或指數的短期走法做到心中有數,中長期走勢要持續觀察,出現哪些K線正常,哪些不正常,也要做到瞭然於心,中間會有哪些阻力,這些阻力在理論上多大程度的影響股價或指數的變動,如果超出預估,目標位是否會被提前終結或者上移,如果提前終結或上移,那麼相應的應對方案是什麼,等等。

成功交易的兩項基本規則一個是耐心持倉,另一個就是止損。

四. 止損
觸發止損的條件有三個:一是開倉後,行情與預期走勢方向相反,在預先設好的關鍵價位或轉折點止損退出;二是開倉後設置一個能接受的最大虧損百分比,跌破就無條件止損,無條件!三是開倉後既不向目標價前行,也不跌破止損位的狀態,這時候說明買點時機把握不對,也應先退出等待方向選擇後再擇機參與,因為時間止損甚至比價格止損更重要。
關於止損:
什麼是止損? – 金澤的回答

五. 系統優化
有了系統就可以去實踐了,操作系統和讀書一樣,是一個由薄到厚,再由厚到薄的過程,到最後薄到沒有一頁紙,無招勝有招。一切,都成為你的本能。


駱駝:
樓主的問題,如何對股票進行系統的學習。這個問題實際是個非常難以回答的問題。可以說,樓上的各位回答都有各自的道理。但是我覺得,幾乎沒有一個回答是真正說到最重要東西的。樓主你知道為什麼金融淘汰率這么高嗎?本質上這個世界上任何的遊戲都是一種競爭,甚至說生活本身就是一種競爭。競爭不外乎,幾種形式。基於成本的競爭。你賣10塊我賣5塊。基於質量的競爭。我的東西比你好。但是,在金融市場里這兩種競爭不存在。金融市場里,本質上是基於時間的競爭。為什麼做金融穩定獲利需要5年左右?因為,你做一次系統的測試至少就要用半年。如果,你連半年的實盤都沒有測試過,你怎麼敢投錢?這半年,可能出現很多問題,然後你要修改問題。然後在測試,至少還要半年。這樣,理論,實踐。理論,實踐。結果是時間根本不夠用。要明白,在這段時間里你家庭是完全沒有收入的。一晃5年。10年就過去了。結果錢還沒賺到,人都老了。牢記這一點,金融市場是基於時間的競爭。時間才是你最寶貴的資源。所以,1.必須使用模擬賬戶。而且應該開設多個模擬賬戶。這樣隨時測試在各種市場環境下,不同的操作策略。這樣可以節省大量時間。2.必須採用類似軟體業敏捷開發的辦法。小步快跑,不斷升級。不能追求完美想一步到位。應該在開始的時候,把利潤率壓低,追求安全,穩健的低利潤。年化百分之10-15就很好了,這樣,一邊賬戶里穩定出錢,一邊開發新的策略。你總不能幹靠著研究金融吧?必須有現金流流入,資金是有時間成本的,你的經驗也是需要時間積累的。如果你孤注一擲想依靠一個偉大的勝利來徹底改變局勢,我覺得你的命運必然悲慘。因為一個缺少基礎的人,去追求高利潤,只能毀滅。3.需要大量閱讀經典金融著作,這樣才能具備知識基礎。這也需要時間。總之,做金融賺錢,三個條件。1.知識。2.經驗。3.資本。這三者本質上都是需要時間來完成。知識不用說。學一門手藝一般也要5年,何況你做金融這么競爭激烈的行業。而經驗,沒有任何方法能夠給你,只有時間能夠給你。資本再怎麼說,積累也需要時間。所以,如果你是一個聰明人。你應該知道,你最大的障礙不是金錢,而是時間不足。所以,你應該不要浪費時間。系統測試,實盤,學習知識,最好同時進行。這樣可以節省大量時間。實盤把利潤率壓低,直到低到足夠安全的地步。然後,你會很自信。同時就要用模擬盤做更加利潤率高的系統測試。而且,你可以多開幾個盤。同時,應該工作,累計你的資本。這樣三管或者兩管齊下。你可以節省大量寶貴時間。而且,你會一直有現金流入,不會心態失衡,後院著火。如果,你能夠認識到時間的價值。然後,利用類似敏捷開發的辦法去做。這樣,用不了多久,你在經驗,知識,和資本上,都會有一個真實的增長。然後,你勢必發動大規模進攻。勝利,也就是水到渠成的事情了。實際,說了這么多,也覺得真正能夠理解並且做到的人很少。實際有一個方法,可以節省時間,把這些中間過程都省略。就是找個師傅帶。不過真正的有能力賺錢人,根本不需要辦班收錢。所以,大概對收徒弟興趣不大。所以,還是要靠自己摸索。


王哲:
在中國股市裡賺不賺錢,跟你是否系統性地學習的股市,和你多懂技術沒關系,它只取決於你的身份,你在這個股市裡,究竟是獵人還是獵物?
我是一個業余的德州撲克愛好者,打的水準還算可以,基本上等我去參與德州撲克的賭局的時候,我都能夠保持最終的結果是水上,也就是盈利。我只是略懂德州撲克,但是每次都能保證盈利的唯一秘訣是-當我在一張桌子前坐下來,我要確保我是這個桌子上,最會打牌的人-獵人。也其他的人都是獵物,如果還有其他的獵人(高手),我確保,我只和獵物對戰,絕不和獵人硬碰硬。那麼在中國股市裡誰是獵人誰是獵手呢?
我曾經是大陸的一家上市公司的一個業務板塊核心管理團隊成員。所以,有機會長時間地和董事長董秘總裁副總裁們,這些上市公司的董監高有非常多的日常接觸。大概可以說幾句。

獵人群一,董監高及其鐵桿盟友。
散戶翻來覆去研究那個基本面,研究來研究去能比人家董監高更清楚嗎?重大交易披露,重大利好消息壞消息,是不是成功戰略轉型?年報是不是按照預期一樣理想?董監高比你早三四個月就已經知道了。
有這些時間,他們早就通知了他們親戚朋友,七大姑八大姨利益關系者,這些人通通都是有錢人,並且要比你消息靈通得多,能調集的資金也多得多,而且人家是抱著穩賺不賠心態,有恃無恐,你覺得你打的過他們嗎?
董監高,不但有能力提前知道,年報等基本面情況,能知道公司內部實際情況,還能夠用各種措施來影響股價。
我在任上曾經花掉一筆接近200萬的廣告支出。本來我是不同意的,因為這影響我們的利潤考核,但是xxx私底下夠告訴我,花這點錢有什麼關系?大股東們的身價,只要能夠有一個百分點波動,那也是千萬上億。這點錢算什麼,大不了把這筆支出從我的盈虧考核上去除就是了。

獵人群二,市場機構投資者。
好吧,散戶拿不到第一手資料,那麼就拿第二手資料吧!巴菲特做投資,還要到他的被投資對象,公司里上下考察一番,進行清晰的了解,這比看財務報表還要重要。那我們的散戶,有多少人真的能夠到他所投資的公司,去實地考察一番,去認識裡面的一些人,了解上上下下跟裡面的人進行對面對面訪談呢?!券商的研究員們,個個衣冠楚楚,名片上的頭銜光鮮亮麗,然後到企業調研被奉為座上賓同時他們手上還有大把的預算和被調研公司裡面的人保持著聯系,在並且在必要的時候使出利誘誘餌。人家炒股是花了大錢的,花了大量人力的。只要內線線人電話里說一句,【有空來我們公司坐坐】,研究員們就心領神會,寫報告強力推薦,同時私人賬號都進行大筆建倉買入目標股票,然後等著等到高位拋出的時候獲利頗豐,自然有一筆為數不少的感謝費打到那內線的賬戶上。一個機構,上有人跑部錢進盯著研究國家政策,中有人研究經濟走向,下面有人到各企業裡面去進行調研,每年工資就花掉好幾千萬,經費又花掉好幾千萬。上下協作,這錢最終從哪裡賺來,不還是散戶嗎?

獵人群三,能下錢雨的人。
前段時間我們老家的寧波的徐翔被帶走了。徐翔是我們老家的知名人物,他所掌管的澤熙基金的投資回報率令人咋舌,但是他不是依賴於高超的技術。而是在他背後站著能有能力影響市場的人,換句話說,就是那些能夠讓錢下雨的人。徐翔不過是一個白手套,那些有能力呼風喚雨的人下了一場錢雨,徐翔負責,把落到地上的錢撿起來交給他們,僅此而已。

有位經濟學家曾經說,中國股市是賭場,後來又有一位看得更清楚的經濟學家說中國股市連賭場也不如。有哪個賭場裡面,莊家親自下台跟你對賭?不但如此,莊家還可以看你的底牌,不但如此,莊家還可以直接修改規則,這樣的賭場,除了中國股市世界哪裡有呢?如果有一個賭場,莊家親自下場賭錢,他能夠看到你的底牌,還能夠必要時修改規則,你問我需要什麼樣的技術?怎麼樣學習才能夠跟他對賭?我的回答是:你tmd在逗我?

看看清楚以上的3類人,請問你是不是屬於他們中的一員?如果不是,你在中國的股市當中,就只不過是個獵物而已。你在今天或者明天倖存,並不是因為你改變了你的命運,只不過是收割的鐮刀還沒有割到你身上而已。

你是獵人?還是獵物?
—————

看了樓下許多評論,真是感慨,抱著『死道友不死貧道』精神的人還真是太多,這類人也活該作為肉雞作為韭菜被人一茬一茬的割了。
貴族到村子裡來招收傭兵去打仗,倖存回來的有100枚金幣的獎金,但是有9/10的陣亡率,換句話說,去10個人回來一個人,有人只會想著那100金幣金真是多呀,真是多呀,速去速去,只要成為那1/10不就行了嗎?最厲害的還是天天去月月去年年去,總覺得自己會成為那幸運的1/10,真是天降戰神。
另外一個例子:有個賭場呢,我們且不說莊家在裡面出老千,就說這抽水。別的賭場是二十抽一,這個賭場是十抽五。正常的爛賭鬼都不會去的地方,卻總有人想著我只要每一次盈利超過200%,甚至300%不就好了嗎?這樣的,也是天降賭神。
有人問我,要通過什麼樣的勤學苦練,掌握武藝才能去參加那個傭兵的隊伍,要進行怎麼樣的學習,掌握什麼樣的賭技才能夠到後一個賭場去賭博?我的回答是。誰願意去誰去,反正我是不會去的,不管技術多高,我也不會去。
有人問:既然這樣,為什麼培訓所謂的股市技術,股市的書還這么多呢?
答:當年加州淘金熱的時候,賣鐵鍬的都發了大財,至於你買了鐵鍬以後能不能挖到金子,關他屁事啊!
在加州淘金熱里賣鐵鍬的。向股民們推銷炒股技法的,不正是上面『死道友不死貧道』的最好演繹嗎?老有一些人在那幻想著,我要能成為這裡面的貧道,不要成為這里的死的道友,那麼我奉勸一句:
搞清楚!古往今來所有這種遊戲裡面的倖存者,那『貧道』,都是不下場玩的。


大道至簡:

這個市場中絕大部分人命中註定會永久性陷入迷茫,尋求各種手法、秘籍但終不能成功,有些方法別人就是能用,為什麼我學了卻不能用,甚至會死?這里先說一段歷史故事。

1861年,第二次鴉片戰爭直接打下北京。皇帝出逃。清廷真正被震動了。當六王爺從熱河返回,他背負的主要使命之一,就是向洋人「購買」這種威力強大的武器。洋人有二個,英國人和法國人。

六王爺心懷忐忑,不知道能哄能騙,六百萬兩白銀可以買3000把槍否。誰知道洋人一開口,還沒等英國人法國人互相競爭。奕欣立刻聽到了回復;「洋人不僅肯出售武器,而且肯出售武器的製作方法」。六王爺不禁大喜過望。但奕欣拿到了大炮圖紙,攤開一看,不禁皺起了眉頭。大炮其實很簡單,就是一個圓筒形,塞入火藥炮彈,就可以發射。真正的難題,是鋼產量。一門大炮上千公斤,現代戰爭動輒幾百門,幾千門大炮。清廷上哪找這么多純鋼去。而且因為大炮的膛壓非常高,這都要優質高爐的百鍊精鋼,不是鄉村裡的鐵匠鋪。鴉片戰爭表面上是熱武器對於冷武器的勝利。而實質上是鋼產量的勝利。奕欣雖然拿到了圖紙,可是他無法製造。因為他沒有那麼多鋼鐵。中國真正的工業革命,從1861年開始。如果你看看李鴻章當時的奏章,「唯今百計,首在鐵」。奕欣的重中之重,首先要造漢陽鐵廠。但是,煉鋼需要用煤,所以還需要開平煤礦。從煤礦到鋼廠,需要運輸,於是有了津浦鐵路。等到鋼煉出來了,需要製造成槍炮。這才有了江南製造總局。在上海。以上就構成了「洋務運動」的主體框架。

看到這段歷史,我相信有靈性的人會有感悟,再仔細深入思考,或許還會感到恐懼。因為即使滿清大力推行洋務運動,洋務運動最後還是失敗的。直到八國聯軍之後,清政府實在忍無可忍,在全國興建了鋼鐵業。普及「新軍」。——然後武漢新軍嘩變——再然後清政府滅亡。對!滅亡了!

現在對照著看交易歷史來看,很多人看到大神們的方法好賺錢啊(他們的武器先進),然後我也要學,學來了他們的方法(前提是有人願意給你看真正的武器圖紙),然後你會發現就是你得到了圖紙,你也根本造不出武器。因為你和別人的交易思維,交易框架根本不在一個維度上(一個農業化國家永遠都不會製造出工業化的武器)

所以你會發現真正正確的道路是從零開始先進行工業化,先去找鐵礦、找煤礦、修鐵路、開工廠,然後你就滅亡了。(當你從全方位完成知識、人性、心理、手法的積累,徹底滅亡了舊的交易體系、思維,你才上路,對!才上路。假設1861年是工業化的開始,中國基本完成工業化是在建國後。所以交易體系的建立也是一個漫長的過程)

實際上以上一段話解釋了:為啥交易技術反而沒有想像中的那麼重要。正真的財富是:交易體系,交易體系的建立是完全個性化的。正如每個國家工業化的過程都不一樣,每個人的體系也都不一樣。

所以結論開始了,在市場中死的N個情況:

1、首先大多數人根本沒意識到你的競爭者是何等的可怕,已經武裝牙齒。而你連武器長什麼樣都見不到。

2、你見到了武器,但你根本找不到真實的武器圖紙。

3、萬幸,你見到真實的圖紙,你發現有圖紙依然造不出武器,因為你是落後的農業化國家,你要迅速的進行工業化歷程。

4、萬幸你度過了各種天災人禍,活了下來,你會發現工業化路徑千差萬別。最後需要你一步一步自己走。

5、實際上就算你千辛萬苦完成了工業化,你會發現之後還有選擇路徑的區別。選錯了,還是會死。

所以看到這里,應該能得出一個結論:對絕大多數人而言,終其一生都無法建立起一個行之有效,符合自己實際的交易體系。

真正的財富是什麼?是體系。一個正確的體系面對沒有體系的競爭才是真正的降維打擊。

交易體系的構建,是個異常復雜的工作。它需要一個投資者不斷的學習、不斷的思考、不斷的積累經驗。許多人都死在這三個「不斷」之中了。因為這個階段需要不斷投入精力、金錢來支撐的。

更可怕的是,投入了之後還看不到回報,不知道這樣的煎熬的盡頭在哪裡。這個階段可能需要六年到八年。當然這是指一個有理想有抱負的投資者的成長時間。放眼我們身邊,許多股票交易者虧了十幾年之後依然是個虧貨,因為他根本就意識不到這方面的問題。炒股炒了十幾年依然是最打聽消息,看股評買股的階段。這種人不在我們的討論範圍之內。

總之,經過這個時間段之後你才能體會到構建體系的重要並且開始嘗試著構建交易體系。

我想,好多進入交易這行的投機者的職業生涯,都是從聽消息交易開始的。慢慢的開始學習技術分析。可是慢慢的,發現學這些東西時候熱血沸騰,似乎已經找到了制勝的法寶,可是到了實際交易的時候還是會按聽消息、憑感覺來交易。

這時候你會發現是因為心理的因素導致你沒有按技術指標來的,所以你可能會找些靈修、禪學之類的書來學習,以期克服掉心態上的毛病,擔此時的交易還是沒有起色,即使你按這些技術來交易,可是這些技術有時候靈有時候不靈。

這時候,大部分人會陷入苦悶之中,其中一部分的交易生涯到此結束。另外一小部分人知道自己一定還有什麼地方沒有做到。在經過不斷的求索之後,終於發現:原來技術本來就是有時候靈有時候不靈的,這和最終的交易成功並沒有必然的聯系。

交易本就是個概率的問題,只要賺的時候賺得多,虧的時候虧得少一樣是可以成功的。理解到這一層之後,開始坦然接受交易中的虧損,賬戶權益也開始不斷增長。這時候又有一部分交易員開始自滿,以為終於找到了交易的聖杯。然而迎接他的是一次巨幅虧損,把以前賺的錢全部虧進去不算,把本金也折了大半,其中一部分的交易生涯到此結束。

一個成功的投資者,大概就是這么樣,從學技術-學心態-學策略-學風控這么一步步走過來的。當然這不是一個先後順序的問題,而是一個各方面互相糅合的過程。

所以,我以為,一個完整的交易體系,至少是由下面幾個方面構成的:

1, 交易技術。用來研判市場。

2, 心態。用來執行你的交易,關鍵時刻不手軟。

3, 策略。用來計劃你的交易。

4, 資金管理。用來做風險控制。

這四個方面互相支撐,缺一不可,少一個都無法帶你到達成功的彼岸。它們的關系可以用下圖來表示。

交易體系就是這么一個三稜錐,缺了任何一個頂點,都不能稱之為一個體系。

下面是這幾個部分的更詳盡的關系:

下面再簡單做一些解釋,我覺得在交易體系中,交易技術是最核心的東西。技術提供了行情分析框架,用來研判行情;同時技術也形成了一套交易規則,用規則來進行交易。同時,一個投資者有了技術之後,心態自然也就會好了,因為你知道這是個行之有效的技術,離開了技術空談心態,只是無本之木罷了。

其次重要的是資金管理,它和技術共同形成交易規則,來控制加減倉位來控制風險。

心態和策略是技術和資金管理的衍生產物。因為好的資金管理也是形成好心態的基礎。總之,藝高才能人膽大。這個藝正是由技術和資金管理構成的。

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